关于财务报销的咨询问答

发布者:魏伟发布时间:2016-11-11浏览次数:145


1、系统显示有未冲销款项,但是预约冲账时,弹出“该未冲销款项已被报销人占用”的提示窗口,从而无法预约冲账,怎样处理?

答:出现这种情况的原因是:报销人之前预约过冲账,财务后台已接收申请单,但冲账凭证未提交到财务处,所以业务未处理,不能再次冲账。只需将原预约单据申请驳回删除,即可重新操作。


2、报销款已收到,但预约系统仍显示“接收”状态,是什么原因?

答:报销人预约时并未提交报销单就打印出来交至了财务处,财务人员已经手工录入凭证,只需将原预约信息申请驳回后删除即可。


3、同一次报销如果需要从两个项目中出经费,应该怎么预约?

答:先添加第一个经费项目,填写好报销内容和金额,再在同一个报销单上添加第二个经费项目,并填写内容和金额,不可先选中两个经费项目再填写金额,否则系统无法匹配具体每个项目支出多少金额。


4、我校作为组委会举办全国性比赛,本校千赢娱乐登陆组织学生参加,比赛费用从本校经费中出,应该如何操作?

答:按照学校举办会议的流程,经学校审批通过,携带相关材料,去预算科建立会议专用项目号,校内人员参加该会议则按照正常的报销流程操作。


5、如何查询经费的报销历史?

答:由项目负责人进入自己的信息门户,进入财务处主页的项目查询中,点击查询即可查询所有本人名下负责的经费项目,以及每笔报销的日期、金额和凭证号。


6、预约冲账时,为什么会出现结算金额为负数?

答:冲账时,预计现金结算金额一栏不能填0,应填写实际冲账的发票金额。


7、经费项目中有足够余额,但预约报销时显示余额不足,是什么原因?

答:请查看预约系统中是否有冻结金额中,如果有已填写但未提交的的报销单,请及时删除报销单恢复余额即可;如需撤销的报销单已被财务接收,则无法自主撤销,需至财务大厅登记申请驳回后删除即可,如不方便前来登记,请通过OA系统将需要驳回的报销单号、项目号、经费负责人发送至财务科肖晓芸老师处,财务后台将在每个工作日上午8:3015:30集中驳回申请单。


8、为什么报销款迟迟未到银行卡中?

答:1)如果是农行储蓄卡,报销款的正常到账时间是3~5个工作日,如果超过5个工作日还未收到,请至财务银行出纳王梦苑老师处查询是否银行卡号填错造成不能入账,如果卡号有问题,请及时去信息科张莎老师处登记修改。

2)如果是农行公务卡,报销款的正常到账时间是5~7个工作日,


9、结算方式为个人卡时,出现“该工号不能添加个人卡”,是什么原因?

答:是因为该经费项目设置了“进卡绑定”,只需在“经费项目授权”中取消“进卡绑定”即可。


10结算方式为个人卡时,出现“该员工卡号未维护,请联系系统管理员”,应该怎样处理?

答:若为学生农行卡时,请先查看学号前是否添加“bx”,若未添加,请先添加后再进行查询;若已添加,请联系财务处信息科登记,或者将个人信息(工号,姓名,农行借记卡卡号)发到信息科邮箱cwcxxk@shiep.edu.cn,联系电话:35304209


11、预约冲账时,为什么会出现结算金额不一致?

答:冲账时,请保证现金结算金额大于等于借款冲账金额


12、能不能跨行支付报销款?

答:如需跨行支付,需提供开户银行,例如:交通银行黄浦支行,xx银行xx支行,和开户银行行别。校内教职工指定农行支付报销款。